• Les enjeux du suivi de trésorerie:
  La trésorerie “nerf de la guerre” du pilotage d’entrepriseTrésorerie, résultat et BFR : pourquoi une entreprise rentable peut manquer de cash ?

• Construire son prévisionnel de trésorerie:

Les prérequis : prévisionnel d’activité, délais de paiement, typologie de clients
Recenser les encaissements et décaissements
Construction d’un plan de trésorerie sur 12 mois

• Analyser son plan de trésorerie:
  Identifier les périodes à risque et les zones de fragilité
  Définir son seuil d’alerte à partir des charges fixes

• Agir en cas de tension
  Les leviers internes : clients, fournisseurs…
  Les leviers externes : découvert bancaire, apport en compte courant, affacturage